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[투데이리포트]현대건설, " 더해지는 파이프라…" BUY-현대차증권
데이리포트
2019/07/26 09:48 (000.000.***.000)
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| 현대차증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 " 더해지는 파이프라인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 "- 2분기 연결 매출액은 4조 6,820억원으로 YoY 10% 증가하고 영업이익은 2,450억원으로 YoY 11% 증가하여 시장기대치에 부합. - 파나마 메트로/항만, 알제리 복합화력 등 기존 파이프라인 프로젝트들이 정상적으로 하반기에 입찰이 예정된 가운데, 이라크 화력발전, 사우디 가스처리시설, 카타르 LNG등 다수의 신규 프로젝트들이 최근 추가되어 하반기에도 수주모멘텀 지속 전망"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 주가는 정부의 분양가상한제 도입예고, 시장하락과 동반해 하락하였으나 QoQ로 반등하기 시작한 수주잔고와 풍부한 수주 파이프라인이 추가되는 점은 긍정적. - 저점 매수전략 유효한 것으로 판단됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 70,760 | 80,000 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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