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[투데이리포트]현대건설, "두 마리 토끼를 모…" BUY(유지)-DB금융투자
데이리포트
2019/07/26 09:44 (000.000.***.000)
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| DB금융투자에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있다
"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "19년 2분기 실적은 매출액 46,819억원(+10.4% YoY), 영업이익 2,451억원(+11.0% YoY), 세전이익 2,535억원(-18.5% YoY)으로 시장기대치에 부합했다. 아쉬운 점은 주택 매출액 증가에 힘입어 매출액이 예상치를 상회했음에도 불구하고 해외공사에서 추가 비용(UAE 원전 관련 소송비용 등)이 발생하면서 영업이익은 그만큼 늘어나지 못했다는 점에 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "건설업 전반에 대한 부정적 시각이 팽배해지면서 현대건설 주가도 7월 들어 18% 하락했다. 하지만 19년에 실적과 수주, 두 가지에서 모두 역성장을 피할 수 있는 대형건설사는 현대건설이 유일무이하다고 판단된다. 투자의견 Buy와 목표주가 67,000원을 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 82,000원까지 높아졌다가 2018년10월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 70,760 | 80,000 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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