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[투데이리포트]현대건설, "기대보다 빨랐던 매…" BUY-교보증권
데이리포트
2019/07/26 08:38 (000.000.***.000)
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| 교보증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "기대보다 빨랐던 매출액 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "‘19년 매출액 17.6조원(YoY +4.9%), 영업이익 9,870억원(YoY +17.5%), 예상보다 빠른 국내외 매출 회복으로 매출액 가이던스(17.0조원) 초과 달성 전망. 주택 시장 규제 확대로 당초 분양 계획(별도 20,000세대 → 18,000세대) 축소 불구, 수주잔고 증가와 해외 수주계획(13.1조원) 달성 가능성 증가로 매출액 성장성 회복은 충분"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 " ‘15년 이후 수주분 매출비중 확대로 하반기 이후 개선이 시작될 전망. 상반기 신규수주는 해외 수주 호조에 힘입어 전년비 18.8% 개선된 11.5조원을 기록. 누적 수주잔고는 58.7조원으로 전년말 대비 5.3% 증가했고, 수주 대기중인 이라크 유정물(25억$), 이라크 발전(14억$) 등 대규모 프로젝트 수주시 성장성에 대한 우려는 완전히 해소될 전망. 최근 펀드멘탈과 관련없는 이슈에 따른 주가 하락을 매수 기회로 활용할 필요성 증가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 71,029 | 80,000 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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