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[투데이리포트]현대건설, "위기 뒤엔 항상 기…" BUY(유지)-교보증권
데이리포트
2019/07/10 08:54 (000.000.***.000)
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| 교보증권에서 10일 현대건설(000720)에 대해 "위기 뒤엔 항상 기회가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2Q19 실적은 기분양 주택 자체사업 매출 비중 확대에 따라 양호한 실적 유지. 최근 민간택지 분양가 상한제 등에 따른 재정비 사업 지연 우려로 주가 급락. 최근 민간택지 분양가 상한제 등에 따른 재정비 사업 지연 우려로 주가 급락. 규제에 따른 재건축 사업 지연은 우려되나, 공급 축소 심화에 따른 신축 · 일반 아파트의 가격 상승 압력 증가와 분양가 상한제에 따른 수분양자 수혜 증가"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "- ① 최근 해외 수주 성과(폴란드, 인도네시아, 이라크,사우디 등) 가시화, ② 주택 자체 매출 반영 증가 · 해외 실적 회복 및 ③ LNG 등 해외 발주시장의 확연한 회복세 등 본질적으로 주가에 영향을 미치는 요소들은 긍정적인 상황. -‘19년 매출액 17.0조원(YoY +2.0%), 영업이익 1.0조원(YoY +20.2%), 예상보다 빠른 자체사업 매출화와 ‘15년 이후 해외 수주분 진행률 증가로 가이던스 달성 가능성 증가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 71,524 | 80,000 | 54,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,600원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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