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[투데이리포트]현대건설, " 아직 수주 남았다…" BUY-현대차증권
데이리포트
2019/07/05 09:36 (000.000.***.000)
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| 현대차증권에서 5일 현대건설(000720)에 대해 " 아직 수주 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 "- 2분기 연결 매출액은 4조 2,570억원으로 YoY 0.3% 증가하고 영업이익은 2,330억원으로 YoY 6% 증가하여 시장기대치 소폭 하회 전망. - 2분기 이라크 유정 물공급시설 등으로 흡족했던 수주는 하반기에도 파나마 메트로, 알제리 복합화력, 그 외의 중동 다수 프로젝트 파이프라인이 대기중이므로 하반기에도 수주 모멘텀 지속 전망"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 하반기에도 파나마 메트로, 중동 지역 다수의 업스트림 프로젝트, 카타르 LNG 프로젝트 등 대규모 수주 파이프라인 다수 존재. - 올해 플랜트 인력 약 100명 신규 채용 예상됨. 숙련된 엔지니어링인력이 플랜트 수주의 CAPA라는 점을 감안시, 동사의 해외사업이 선순환 구조로 돌아섰다는 판단. - 최근 주가는 연이은 수주 공시 후 오히려 하락하였으나 하반기에도 풍부한 수주모멘텀을 감안시 적극적인 매수전략 유효한 것으로 판단됨."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 71,524 | 80,000 | 54,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,600원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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