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[투데이리포트]현대건설, "실적x수주x경협 3…" BUY(유지)-키움증권
데이리포트
2019/01/21 13:40 (000.000.***.000)
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키움증권에서 21일 현대건설(000720)에 대해 "실적x수주x경협 3박자 케미 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현안 현장들은 작년 말 준공예정으로 올해 실적은 뚜렷이 개선될 전망이다. 감소 추세였던 해외 매출도 7개 대형 현장(이라크 카르발라 정유, 쿠웨이트 알주르 LNG터미널, 사우디 에탄 회수처리시설, 쿠웨이트 KNPC/NRP PKG 5, 우즈벡GTL, 방글라데시 Matabari 항만, 카타르 알부스탄 도로)에서 진행률이 본격화되면서 반등에 성공할 전망이다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "작년 기대했던 이라크 유정물공급시설(25억불, 단독)은 올해 연결 파이프라인 공사(30억불)와 통합발주로 진행될 예정이다. 하지만 이라크 유정물공급시설은 현대건설 단독 수주로 확실시 되며, 기피하는 유정물공급시설의 컨소시엄구성과 금액 조율이 관건이 될 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "남북경협에 있어서는 현대아산과의 역학구도에 따라 경쟁사 대비 과도한 프리미엄은 경계해야 한다. 하지만 과거 북한 현지 공사수행경험과 노하우, 높은 이해도 등에 따른 남북경협에 대한 실질적인 수혜는 인정할 수밖에 없다. 범현대가 대장으로서의 힘을 무시할 수 없다. 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가72,74786,00065,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190121BUY(유지)70,000
20181029BUY(유지)70,000
20181017BUY(MAINTAIN)75,000
20180822BUY(MAINTAIN)75,000
20180730BUY(MAINTAIN)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190121키움증권BUY(유지)70,000
20190115NH투자증권BUY(유지)78,000
20190110하나금융투자BUY71,000
20190109유안타증권BUY (M)78,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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