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[투데이리포트]현대건설, "이미 시선은 19년…" BUY-교보증권
데이리포트
2019/01/08 11:30 (000.000.***.000)
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교보증권에서 8일 현대건설(000720)에 대해 "이미 시선은 19년으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "최근 주가는 국제 유가 급락 등 대외 환경 악화 및 4분기 해외 실적 부진 예상 불구, 정부의 공공공사 확대(GTX, 공공 주택, 대북 관련 SOC) 등 정책 기조 변화에 힘입어 견조한모습. 4Q18 실적은 해외 준공공사 손실 반영 및 타겟 프로젝트 신규 수주 확정 지연으로신규 수주 · 이익 양쪽 모두 부진 예상"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q18 매출액 4.5조원(YoY +4.1%), 영업이익 1,810억원(YoY -7.0%), 해외 준공공사 영향 이익 부진. 국내 매출액(YoY -1.1%)은 전년 분양 물량 감소 불구, 기분양 주택 매출 증가에 힘입어 전년 수준 유지. 해외 매출액(YoY +11.3%)은 사우디 에탄처리 시설 · 우즈벡GTL 등 기존 공사 매출 확대로 증가 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가72,46086,00065,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190108BUY72,000
20181029BUY72,000
20180730BUY72,000
20180710BUY(유지)72,000
20180406매수(유지)55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190108교보증권BUY72,000
20190107SK증권매수(유지)77,000
20190104한화투자증권BUY(유지)80,000
20190103KB증권BUY(유지)65,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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