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[투데이리포트]SK하이닉스, "마켓 리스크 확대에…" BUY(유지)-SK증권
22/06/21 10:04(000.000.***.000)
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SK증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "마켓 리스크 확대에 따른 밸류에이션 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "중국 시장과 동유럽 시장에서 압도적인 점유율을 가진 중화권 스마트폰 업체들의 판매 악화로 모바일용 DRAM, NAND 수요도 타격을 입고 있으며, 하반기 메모리 가격 전망에도 다소 부정적일 것으로 판단Solidigm은 Enterprise SSD 위주로 판매하고 있어 하반기에도 실적은 크게 개선되기 어려울 것으로 예상. CIS도 아직까지 뚜렷한 성장 모멘텀을 보여주지 못하고 있음"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " ‘22.2Q 매출 14.6조 (YoY +41.4%, QoQ +20.4%), 영업이익 3.52조(YoY +29.2%, QoQ +23.0%)로 양호한 실적 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년2월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(상향)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.06.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.20 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.06.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.06.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.06.07 목표가 133,000 투자의견 BUY(상향) 미래에셋증권

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