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[투데이리포트]SK하이닉스, "2Q22 공급 증가…" HOLD(유지)-이베스트투자증권
22/01/14 10:05(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q22 공급 증가율에 주목"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 131,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 " ① 2021년 12월 인텔 NAND 사업부 인수에 따른 실적 증가, ② 4Q21 PC 수요 개선 및 중국 시안 봉쇄에 따른 공급 조절 효과로 인해 연평균 가격 전망을 상향 조정했음. 다만 글로벌 DRAM 공급 증가율이 2Q22~3Q22에 집중적으로 증가한다는 점은 리스크 요인. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q21 실적은 매출액 12.5조원(+6%QoQ), 영업이익 4.0조원(+3%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 4.2조원을 하회할 것으로 예상함. 2022년 연간 실적은 매출액 48.5조원(+13%YoY), 영업이익 13.4조원(+10%YoY)으로 기존 추정치대비 각각 14%, 29% 상향 조정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년2월 160,000원까지 높아졌다가 2021년10월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 131,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 131,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.14 목표가 131,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.29 목표가 115,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2021.10.27 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 153,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.14 목표가 131,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.01.14 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.01.10 목표가 163,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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