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[투데이리포트]SK하이닉스, "조정 구간 진입…" BUY(유지)-케이프투자증권
데이리포트
2021/10/08 12:52 (000.000.***.000)
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케이프투자증권에서 8일 SK하이닉스(000660)에 대해 "조정 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "수요가 둔화되는 4Q21부터 메모리 가격 약세가 나타날 것으로 예상함. 이는 비수기인 1H22까지 이어질 것으로 전망. 다만 당사는 이번 가격 하락이 단기적인 조정 수준에 그칠 것으로 예상함. 2018년의 Down Cycle 진입시 공급사의 DRAM 재고는 4주 수준이었으나 현재는 1주 수준에 불과함. 서버 고객의 재고 수준도 높지 않아 재고 조정의 기간이 길지 않을 것. 또한 2022년 CAPA를 증설할 클린룸 역시 부족한 상황. 즉 2022년 DRAM 공급 증가는 제한될 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "Q21F 매출액 11.79조원(+14.3% QoQ), 영업이익 4.07조원(+51.2% QoQ) 전망. 분기 4조원대 영업이익은 4Q18 이후 최대 영업이익. 하지만 3분기 실적이 동사의 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.10.07 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.01 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.09.24 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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