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이베스트투자증권에서 7일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q21보다는 4Q21 이후가 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종, 장우람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q21 실적은 매출액 12.7조원(+7%QoQ), 영업이익 4.5조원(+8%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 12.0조원, 영업이익 4.2조원을 상회할 것. 원/달러 환율이 상승 추세이고, DRAM, NAND 모두 출하량이 +High Single%QoQ 증가하여 시장 기대치를 상회할 것. 다만 고객사들의 높아진 재고 수준과 증가하는 공급량으로 DRAM, NAND 모두 고정가격 하락세가 시작될 것이며, 1H22까지 고정가격 하락세는 심화될 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q21 실적은 매출액 11.9조원(+15%QoQ), 영업이익 4.2조원(+56%QoQ)으로 시장 기대치 영업이익 4.1조원을 소폭 상회할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 115,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.07 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 153,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.07 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.01 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.09.24 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.09.17 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권