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신한금융투자에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 현물가 하락세 둔화에 주목 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "결과적으로 2H19 이후 2번의 조정과 3번의 미니 상승 Cycle로 분할 될 전망. 1Q22까지 메모리 업황 불확실성이 존재할 수 있겠으나, 2Q22부터 업황 회복 전망함. 최근 베트남, 말레이시아 코로나19 확 산세 둔화, DRAM 현물가격 하락세 둔화에 주목함. IT 공급망 차질이 완화되고, 전방 재고가 상당 부분 소화될 것으로 보이는 4Q21에 모멘텀 Call이 작동할 가능성 높음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q21 실적은 매출액 11.84조원(+14.7%, 이하 QoQ), 영업이익 4.10 조원(+52.2%) 전망함. 2022년 실적은 매출액 53.23조원(+26.5% YoY), 영업이익 19.71조원 (+67.4%)으로 대폭 개선될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.09.24 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 200,000 투자의견 매수(유지)

- 2021.03.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.24 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.09.17 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.09.15 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.09.15 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권