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[투데이리포트]SK하이닉스, "NAND 업황 변동…" BUY(유지)-키움증권
21/09/15 10:55(000.000.***.000)
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키움증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND 업황 변동성 확대 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "당사 예상과 같이, 주가를 눌러왔던 모바일 수요의 강한 회복이 나타나고 있고, 서버 수요도 강세를 띄고 있음. 그러나 PC 부문에서의 수요 부진이 DRAM과 NAND 업황에 모두 부정적인 영향을 끼치고 있기 때문에, 단기적인 메모리 업황 부진과 SK하이닉스 주가 변동성 확대 나타날 것으로 판단. 다만 이를 지나면 2022년 DRAM 업황 회복 기대감이 주가의 상승 전환으로 이어질 것이라고 판단함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q21 실적이 매출액 11.9조원(+15%QoQ)와 영업이익 4.3조원(+60%QoQ)으로, 당초 기대치를 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.09.15 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.15 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.09.06 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.08.12 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.11 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권

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