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[종목현미경]SK하이닉스_거래비중 기관 43.69%, 외국인 28.29%
21/06/17 13:47(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -1.1%
- 증권사 목표주가 163,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.69%, 외국인 28.29%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

17일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.32% 하락하면서 126,500원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 4.55% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK아이이테크놀로지 1위 3.0% 1위 7.3% 1위 2.4
SK하이닉스 2위 1.9% 2위 4.6% 2위 2.3
삼성SDI 3위 1.6% 3위 3.8% 3위 2.3
LG전자 4위 1.4% 4위 2.7% 5위 1.9
삼성전자 5위 0.7% 5위 1.6% 4위 2.3
코스피 - 0.4% - 2.8% - 7.0
전기전자 - 0.8% - 2.9% - 3.6

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -1.1%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 1.1% 하락하고 있다.
삼성전자
80,900원 ▼900(-1.10%) LG전자
154,000원 ▼3500(-2.22%)
SK아이이테크놀로지
154,500원 ▲2500(+1.64%) 삼성SDI
655,000원 ▼1000(-0.15%)

증권사 목표주가 163,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 163,300원이다. 현재 주가는 126,500원으로 36,800원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 김선우 에널리스트가 " 예상을 크게 능가하는 하반기 업사이클, 예상보다 견조한 DRAM 판가 상승세. 2H21 이후로도 안정적인 상승세 예상. DRAM 판가 상승 시계열이 빠르게 재정립되고 있으며, 업사이클 내 Pure player의 이익 탄력이 주목받을 시점이라는 판단. 2H21부터 분기 실적은 시장 기대치를 지속 능가할 전망. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 160,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 대형주 최선호주. 목표주가 현실화, DRAM 계약가격의 추가적 상승 영향으로 연간 실적 추정치를 상향 조정하지만 목표주가를 하향 조정하는 이유는 반도체 공급사의 P/Q/C 중에서 비메모리 반도체(차량용 반도체, SSD컨트롤러, Driver IC) 분야에서 Q가 부족한 상태가 지속되고 있으므로 메모리 반도체 공급사의 Q도 같이 제한될 것으로 전망함. 이러한 환경에서 SK하이닉스의 PBR 밸류에이션이 과거 고점(2.0배)을 도달하기 어려울 것으로 예상됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 165,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.69%, 외국인 28.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.29%를 보였으며 개인은 26.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.81%로 가장 높았고, 외국인이 29.86%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 74,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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