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[원익IPS(240810)] 한파 완화되고 설비투자 기대감 회복
21/04/02 19:54(180.71.***.10)
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텍사스 한파의 부정적 영향 완화. 전방산업 설비투자 기대

원익IPS는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, 중국 디스플레이 고객사로 공정 장비를 공급한다. 하나금융투자에서 3월 2일에 <텍사스 한파 영향이 잠잠해져야> 자료를 발간한 이후 주가가 49,750원에서 4월 1일 기준으로 54,000 원까지 상승했다. 텍사스 오스틴 팹의 재가동이 주가에 긍정적 영향을 끼쳤고, 이어서 인텔/TSMC/삼성전자의 비메모리 파운드리 설비투자 경쟁 환경에서 삼성전자가 미국 현지나 한국 평택 등에 설비투자를 전개하는 경우 원익IPS가 수혜를 입는다는 점 때문이다. 3월 19일에 세메스로부터 디스플 레이 사업부문을 양수하는 것에 대해 양해각서를 해제하고본 거래를 중단한다는 공시가 이루어졌는데 주가에 끼치는 영향은 중립적이었던 것으로 추정된다.

1Q21 매출과 영업이익은 각각 2,552억 원, 204억 원 추정

삼성전자향 반도체 장비 매출 비중이 높은 여타 공급사들의 경우에는 2021년 분기 매출 중에 1분기가 상대적으로 견조 한데 원익IPS의 경우에는 시안 지역 NAND 증설에 따른 수혜 등이 1분기가 아니라 2분기에 주로 반영된다. 장비 수주 후에 매출 인식 기준이 여타 장비사 대비 가장 보수적인 장비 셋업 기준이기 때문이다. 따라서 원익IPS의 분기 매출은 1분기 2,552억 원, 2분기는 이보다 높은 3,965억 원으로 전망한다. 2021년 연간 실적은 매출 1.2조 원, 영업이익 2,157억 원, 순이익 1,621억 원으로 추정한다.

한국 장비 공급사 중에 대장주로서의 역할 지속 기대

인텔과 TSMC가 각각 대규모 설비투자 계획을 발표한 것을 계기로 미국 공정장비 공급사들의 주가 상승이 가파르게 전개됐다. 최근 5일 동안 증착/어닐링 장비 공급사 AMAT은 +18.21%, 식각 장비 공급사 LRCX는 +16.65% 상승했다. 원익IPS는 한국 공정 장비 국산화를 대표하고 있어 이와 같이 미국 공정 장비 공급사의 주가 상승은 원익IPS의 투자 심리에도 긍정적이다. 아울러 삼성전자가 14nm 미세 공정 투자 시부터 비메모리향 공정 장비 국산화를 전개했다는 점은 앞으로도 원익IPS가 대장주로 계속 인식되도록 하는 데기여할 것으로 전망된다.

하나 김경민
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