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[투데이리포트]SK하이닉스, "실적 추정치 상향…" BUY(유지)-신한금융투자
데이리포트
2021/03/05 10:51 (000.000.***.000)
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신한금융투자에서 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적 추정치 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 가격 상승 속도가 시장 예상을 상회할 전망. NAND 가격도 2Q21 중 반등, 3Q21부터 강한 상승 전망. 투자 포인트는 ① 1Q21부터 실적 급증 구간 진입, ② 2022년 사상 최대 실적 기대감, ③ NAND 턴어라운드 구간에서 Re-rating(인텔인수 효과) 기회 등. 적극적인 매수를 추천함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2021년 및 2022년 영업이익 전망치를 12.2조원, 21.3조원으로 1.1%, 29.4% 상향함. 이번 상승 Cycle의 실적 고점은 2Q22로 예상함. DDR5 전환, NAND Double Stack 적용 등 공급 제약 심화로 2022년 연간 영업이익은 지난 2018년 고점을 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.04 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.04 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.02 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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