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[투데이리포트]SK하이닉스, "백조의 호수…" BUY(유지)-DB금융투자
21/02/22 10:37(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "백조의 호수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2021년 1분기 비수기에도 DRAM 가격 상승 반전이 진행되며 실적이 개선되고 있다. 또한 비수기임에도 불구하고 NAND 출하의 증가는 재고 축소로 인한 가격 개선 시그널. SK하이닉스는 단기적으로 DRAM 가격 반등에 따른 실적 개선이, 중장기적으로 NAND 가격 반등과 인텔 NAND 사업부 인수에 따른 출하 증가 영향으로 실적 성장이 지속될 전망. 메모리 전문 업체인 SK하이닉스의 실적 개선 속도는 NAND실적 회복과 함께 더 빠를 전망. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2021년 1분기 SK하이닉스의 실적은 매출액 8.3조원(+14.6%, YoY/ +3.6%, QoQ), 영업이익 1.3조원(60.6%, YoY/ +33.0%, QoQ)으로 개선될 전망. 2021년 동사의 연간 실적은 매출액 38.5조원(+80.8%), 영업이익 9.7조원(+92.9%)을 달성할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.22 목표가 175,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.19 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.15 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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