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[투데이리포트]SK하이닉스, "SOTP 기준 목표…" BUY-하나금융투자
21/02/22 10:12(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "SOTP 기준 목표주가 175,000원"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2020년과 달리 2021년의 경우 DRAM 계약가격 상승 흐름이 2분기에 마무리되는 것이 아니라 적어도 4분기까지 이어질 것으로 전망됨. 인텔의 NAND 사업 양수도를 계기로 업계의 consolidation이 전개된다는 점,NAND 업황이 수개월 전보다 개선되어 SK하이닉스의 NAND 사업에서 2021년말에 BEP 전환이 가시적이라는 점, 시스템 반도체 사업의 경우 DRAM보다는 높은 밸류에이션을 줄 수 있다는 점."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 DRAM 계약가격 상승률을 1분기 +7%, 2분기 +10%, 3분기 +10%, 4분기 +5%로 전망함. 2018년 1분기 영업이익은 4.4조 원이었음. 2021년 분기별 영업이익 추정치는 1분기 1.47조 원, 2분기 2.33조 원, 3분기 3.56조 원, 4분기 4.20조 원. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.22 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.12.07 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.12.03 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 120,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.22 목표가 175,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.19 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.15 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.29 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권

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