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[SK하이닉스(000660)] 백조의 호수
21/02/22 07:50(180.71.***.10)
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완연한 실적 개선: 2021년 1분기 SK하이닉스의 실적은 매출액 8.3조원(+14.6%, YoY/ +3.6%, QoQ), 영업이익 1.3조원(60.6%, YoY/ +33.0%, QoQ)으로 개선될 전망이다. PC 및 모바일 수요 강세에 따른 DRAM 가격 상승이 1분기부터 시작되었고(1Q DRAM 가격 +5.5% 전망), NAND의 출하량도 비수기 영향 없이 지속 증가(1Q NAND 출하 +5.8% 전망)하고 있기 때문이다.

Action

중장기 성장의 방향성: 2021년 1분기 비수기에도 DRAM 가격 상승 반전이 진행되며 실적이 개선되고 있다. 또한 비수기임에도 불구하고 NAND 출하의 증가는 재고 축소로 인한 가격 개선 시그널이다. SK하이닉스는 단기적으로 DRAM 가격 반등에 따른 실적 개선이, 중장기적으로 NAND 가격 반등과 인텔 NAND 사업부 인수에 따른 출하 증가 영향으로 실적 성장이 지속될 전망이다. 2021년 동사의 연간 실적은 매출액 38.5조원(+80.8%), 영업이익 9.7조원(+92.9%)을 달성할 전망이다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 170,000원으로 상향: 기대했던 DRAM가격 반등이 생각보다 빠르게 현실화 되고 있다. 또한 NAND 업황 회복과 인텔 NAND 사업부 인수 영향 시나리오가 절묘하게 맞아가고 있다. 여전히 메모리 공급 업체들의 투자는 제한적이었다. 이에 향후 메모리 업체의 실적 호조세는 장기적으로 진행될 것이고, 메모리 전문 업체인 SK하이닉스의 실적 개선 속도는 NAND 실적 회복과 함께 더 빠를 전망이다. 동사에 대해 여전히 매수 추천한다.

DB금융 어규진
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