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[종목현미경]SK하이닉스_위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종지수보다 높아
종목스페셜
2021/02/15 11:25 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +3.16% - 증권사 목표주가 162,600원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 41.79%, 외국인 24.71% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용. |
위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종지수보다 높아 15일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.37% 오른 131,500원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 1.13% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
LG전자 | 1위 | 4.9% | 2위 | 20.4% | 2위 | 4.1 |
LG디스플레이 | 2위 | 3.2% | 1위 | 20.5% | 1위 | 6.4 |
SK하이닉스 | 3위 | 2.7% | 4위 | -1.1% | 4위 | -0.4 |
삼성SDI | 4위 | 2.4% | 3위 | 6.4% | 3위 | 2.6 |
삼성전자 | 5위 | 1.9% | 5위 | -5.9% | 5위 | -3.1 |
코스피 | - | 1.6% | - | 0.1% | - | 0.1 |
전기전자 | - | 1.8% | - | -2.7% | - | -1.5 |
관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +3.16% |
삼성전자 | 84,400원 ▲2800(+3.43%) | LG전자 | 168,500원 ▲1000(+0.60%) |
LG디스플레이 | 24,650원 ▲900(+3.79%) | 삼성SDI | 802,000원 ▲19000(+2.43%) |
증권사 목표주가 162,600원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
SK하이닉스 | LG전자 | 삼성SDI | LG디스플레이 | 삼성전자 | |
ROE | 35.3 | 10.6 | 6.0 | -2.0 | 19.9 |
PER | 4.1 | 7.1 | 21.6 | - | 6.2 |
PBR | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.2 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.79%, 외국인 24.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.15%를 보였으며 외국인은 24.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.95%로 가장 높았고, 개인이 26.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.63%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
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