씽크풀

하이투자증권에서 1일 SK하이닉스(000660)에 대해 "아웃퍼폼 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "현재로서는 동사 1Q21 및 올해 연간 실적인 4Q20에 이어 시장 예상치를 상회할 것으로 판단되고 반도체 업체들은 올해 Capex가 아직은 크게 증가하지 않을 것으로 언급 중. 역사적으로 반도체 주식 Valuation 배수에 결정적인 영향을 주어온 전세계 유동성 YoY 증감률이 올해 들어 약간 상승 추세가 주춤해진 모습이나 아직 하락으로 보기엔 이름. 따라서 적어도 단기적으로는 동사 주가의 추가 상승 가능성이 여전한 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q20 영업이익이 9,659억원을 기록해 당사 전망치에 부합했음. 시장 기대치에 비해서는 소폭 상회한 실적으로 평가됨. 4Q20 실적은 시장 기대치의 상단에 위치했던 당사 전망치에 부합했으며 1Q21 영업이익은 DRAM ASP 상승에따라 전분기 대비 18% 증가하는 1.14조원을 기록할 것으로 추정됨. 동사 FY21 영업이익 전망치를 기존의 9.9조원에서 10.3조원으로 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 120,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.01 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.01 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.02.01 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.02.01 목표가 160,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.01.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권