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[투데이리포트]SK하이닉스, "Valuation …" BUY(유지)-유안타증권
21/01/11 11:04(000.000.***.000)
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유안타증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Valuation 부담보다는 업황 초입에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2020년 하반기부터 모바일 고객사들의 메모리반도체 Restocking이 본격화되면서 공급사들의 재고 수준이 충분히 낮아진 데다가 주요 DRAM 공급사들의 Capa 감소는 지속되고 있기 때문에 1Q21초부터 DRAM 가격 상승이 예상됨. 이는 당초 예상 반등 시점인 1Q21말 대비 2~3개월 앞당겨 지고 있는 것."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "지난 4분기 매출액과 영업이익은 각각 7.3조원(YoY 5.8%, QoQ -9.9%), 8,830억원(YoY 274%, QoQ -32%, OPM 12%)으로 시장 컨센서스와 부합할 전망. 올 1분기 매출액과 영업이익은 각각 7.4조원(YoY 3%, QoQ 1%), 1.18조원(YoY 48%, QoQ 34%, OPM 16%)으로 실적 반등에 성공할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 113,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 157,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 171,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 157,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 157,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.01.11 목표가 171,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.08 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.08 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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