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[투데이리포트]SK하이닉스, "공부에도 때가 있듯…" BUY(유지)-DB금융투자
데이리포트
2020/12/08 10:05 (000.000.***.000)
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DB금융투자에서 8일 SK하이닉스(000660)에 대해 "공부에도 때가 있듯이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "코로나19가 유발한 언택트 수요 증가로 데이터센터 고객의 재고 축소 노력은 늦어도 2021년 1분기 안에 정상화 되고 2분기 이후에는 서버 DRAM 및 SSD의 수요가 크게 회복될 전망. 반면 공급 업체들의 투자는 제한적이었음. 이에 2021년 2분기 이후 메모리 가격의 급격한 상승이 예상되고, 그 이 후 메모리 업체의 실적 호조세는 장기적으로 진행될 것. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4분기 매출액 7.5조원(+7.6%, YoY/ -8.3%, QoQ), 영업이익 9,670억원(310%, YoY/ -25.6%, QoQ)을 기록할 전망. 2020년 연간 실적은 매출액 31.4조원(+16.3%), 영업이익 5.0조원(+84.8%)을 기록할 전망. 2021년 2분기 이후 메모리 가격 상승 영향으로 동사의 연간 실적은 매출액 35.2조원(+12.0%), 영업이익 8.0조원(+59.3%)을 달성할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.12.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.09 목표가 120,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.12.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.12.08 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.12.07 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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