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[투데이리포트]SK하이닉스, "업황 회복을 겨냥한…" BUY-하이투자증권
20/11/23 08:18(000.000.***.000)
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하이투자증권에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 "업황 회복을 겨냥한 매수 지속 권고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "CY21 DRAM과 NAND 수요 증가율을 각각 10%대 후반 ~20% 및 30%대 초중반 이상으로 제시. 반도체 업황과 동사 실적은 1Q21의 안정세를 거쳐 2Q21부터 본격 개선될 전망. 동사의 Intel NAND 부문 인수에Optane이 빠졌고 인수 금액이 낮지 않아 다소 아쉬움. 또한 핵심 인력 이탈 방지 및 당분간 계속 생산을 담당할 intel에 대한 적절한 독려가 시행되어야 이번 인수 건이 성공할 수 있을 것. 향후 NAND 부문전략은 충분히 합리적. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q20 매출과 영업이익은 당사 기존 전망치에 부합. 판관비가 1,461억원이나 증가하지 않았다면 더 좋은 실적이 나왔을 것. 향후 비용 증가 지속 여부 주목 필요. 4Q20 영업이익을 8,599억원으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 103,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.23 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.23 목표가 135,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2020.11.20 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.18 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.11.17 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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