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[투데이리포트]SK하이닉스, "Upcycle의 P…" BUY-메리츠증권
20/11/12 10:30(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Upcycle의 Pure player"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "데이터센터 고객들의 판가인상 저항이 일부 발생하고 있지만, 선두업체의 공급 제한과 재고 소진을 감안 시 결국 중단기 소폭 조정기간에 그칠 전망. 동사 DRAM 생산 BG도 시장을 크게 하회할 가능성 높음. 특히 모바일 수요 회복이 관찰될 경우 서버업체들 간 ‘배신의 게임’이 연출되리라 예상. 1월 7일로 예정된 마이크론의 실적설명회가 촉매로 작용할 가능성 높음. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "동사는 실적 개선의 걸림돌이자 장기 수요 성장 가능성을 지닌 NAND 경쟁력 강화를 위해 인텔과의 인수합병을 결정. 물론 10.3조원의 재무부담은 불가피하나 방향성은 긍정적으로 평가. 특히 당사의 인수 계약서 분석 결과 다수의 위험 통제 장치가 마련되어있다는 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 114,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.12 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.06.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.06.01 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.12 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.06 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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