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IBK투자증권에서 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기는 예상 수준. 4분기가 마지막 고비"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기를 끝으로 실적 감소는 마무리될 것으로 기대하고, 모바일 DRAM 가격은 이미 횡보하기 시작했고, 서버 DRAM도 조만간 반등이 나올 것으로 기대되고, Intel의 NAND 인수도 장기적으로 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단함.ROE는 2019년을 저점으로 상승세로 전환할 것으로 기대함. 낮아진 재고 수준으로 2021년 1분기 가격 협상력이 높아질 것으로 기대하고, 부진했던 수요도 2021년에는 반등할 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 3분기 매출액은 2020년 2분기 대비 5.6% 감소한 8조 1,290억원. 이전 전망 대비 소폭 증가한 규모. 4분기 실적은 3분기 대비 부진할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.14 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.05 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.04 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권