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이베스트투자증권에서 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 2위에서 메모리 2위로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "단기적으로는 1) 서버 고객사들의 재고 수준 축소와 2) 견조한 모바일 수요를 바탕으로 DRAM 가격의 반등이 1Q21말부터 진행될 것으로 판단됨. 또한 중장기 관점으로는 DRAM에 편중되어있던 실적 구조가 이제는 DRAM/NAND간의 균형을 맞추게 될 것으로 판단하며, 이를 통해 DRAM MS 2위 업체에서 메모리 산업 MS 2위 업체로 발돋움할 것으로 판단됨. ‘NAND 경쟁력 강화를 통한 확고한 메모리 산업 2위 업체’로 가는 방향으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 잠정 실적은 매출액 8.1조원(yoy +19%), 영업이익 1.3조원(yoy +175%)을 기록, 당사 추정치 영업이익 1.2조원 수준과 부합했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 110,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.11.05 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.11.05 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권