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[투데이리포트]SK하이닉스, "낮아진 기대치 속 …" BUY(유지)-키움증권
데이리포트
2020/11/05 10:34 (000.000.***.000)
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키움증권에서 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "낮아진 기대치 속 높아지고 있는 업황 개선 움직임"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "현 시점부터는 '연말·연초 모바일 중심의 수요 서프라이즈와 이에 따른 DRAM의 Spot 가격 상승 가능성'에 투자 포인트를 맞추고, SK하이닉스에 대한 비중을 확대해 나아가는 전략이 더욱 바람직할 것. 충분히 낮아진 시장 기대치 속에서 빨라지고 있는 업황 개선의 움직임이 주가의 하방 경직성을 확보해주고, 연말·연초 기대되는 DRAM의 Spot 가격 상승이 주가 상승의 Trigger Point로 작용할 것이라는 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q20 실적이 매출액 8.1조원(-6%QoQ)과 영업이익 1.3조원(-33%QoQ)을 기록하며, 당사 및 시장 기대치를 상회했음. 4Q20 실적은 매출액 7.5조원(-8%QoQ), 영업이익 6,500억원(-50%QoQ)으로, 분기 실적 감소세가 지속될 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.05 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.11 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.13 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.05 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.11.05 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.05 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권

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