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NH투자증권에서 4일 SK하이닉스(000660)에 대해 "데이터센터 투자 재개"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적 발표 컨퍼런스콜에서 인텔 NAND 사업부 인수에대해 설명. 당사는 이번 딜에 대해 매우 긍정적으로 평가. 현재 SK하이닉스NAND 사업부가 적자 상황인 것과 달리 인텔 대련 팹은 흑자 기조 유지 중. 더 높은 기술력이 필요한 고부가가치 제품을 생산하고 있음. 인텔의 데이터센터 SSD 생산 기술이 업계 최고 수준. 이번 딜로 SK하이닉스가 부족한 데이터센터 포트폴리오, 원천 특허, 다양한 고객 베이스를 한 번에 확보할 수 있다는 측면에서 긍정적. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "금일 3Q20 실적을 발표. 매출액 8.1조원(-6% q-q), 영업이익 1.3조원(-33% q-q), 순이익 1.1조원(-15% q-q)을 기록. 영업이익이 당사 추정치에 부합. 4Q20 영업이익 1.0조원(-24% q-q)으로 감소세 지속 예상. 데이터센터 투자 감소가 4Q20까지 지속될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.05 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권