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[투데이리포트]SK하이닉스, "점차 나타나는 회복…" BUY(유지)-한화투자증권
데이리포트
2020/09/23 10:59 (000.000.***.000)
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한화투자증권에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 "점차 나타나는 회복 시그널"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "서버 수요 부진이 디램 가격 급락을 부추겼지만, 모바일 수요 회복이 이를 상쇄해 주고 있음. 공급 측면에서는 메모리 업체들의 투자 지연으로 인해 연말 재고 수준이 정상 범위를 회복할 것으로 보임. 따라서, 4분기가 메모리 시황의 저점이 될 가능성이 높고, 1분기부터 실적 회복세가 나타날 것으로 판단함. 10월 말 4분기 디램 고정가격이 나오는 시점이 본격적인 주가 상승세의 출발이 될 것으로 예상함. 하반기 들어 모바일 수요는 회복 중."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 실적으로 매출액 7.9조 원, 영업이익 1.2조 원을 전망함. 이는 기존 추정치 대비 각각 2.2%, 14.7% 하향 조정하는 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,500원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.23 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.03.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.23 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.22 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.09.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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