씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

[투데이리포트]SK하이닉스, "2분기 가격 상승 …" BUY-KB증권
데이리포트
2020/01/17 09:35 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 311 추천 0 반대 0

KB증권에서 17일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기 가격 상승 본격화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 " SK하이닉스 분기 영업이익은 4Q19E를 바닥으로 4Q20E까지 개선 추세가 예상되고 2분기부터 분기 영업이익 (1.27조원)이 1년 만에 (1Q19 OP 1.36조원) 1조원을 회복하며 본격적인 실적 개선 추세에 진입할 전망이다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 SK하이닉스 영업이익은 7.9조원으로 추정되어 향후 컨센서스 영업이익 (7.3조원)의 추가 상향이 기대된다."라고 밝혔다.

한편 "KB증권은 SK하이닉스 목표주가를 125,000원 (Upside +26%)으로 +29% 상향하고 투자의견 Buy를 유지한다. 3개월 전 (10/24, 목표주가 97,000원 상향)과 비교할 때 분명히 달라진 점은 ① 서버 (Server) DRAM 중심의 수요강세로 1분기부터 예상보다 빠른 DRAM ASP 상승 전환이 전망되고, ② NAND ASP 상승 지속으로 NAND 흑자전환 가시성이 확대된 것이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 97,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.01.17 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.17 목표가 125,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.12.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

데이리포트
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침