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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.73% - 증권사 목표주가 126,600원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.65%, 외국인 29.39% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 13일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.55% 오른 84,300원을 기록하고 있는 기아는 지난 1개월간 1.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 기아의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -8.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	5.2%	1위	%	1위
기아	2위	2.4%	4위	-2.0%	4위	-0.8
삼성중공업	3위	2.0%	2위	5.1%	2위	2.5
현대모비스	4위	1.8%	5위	-2.9%	5위	-1.5
현대차	5위	1.6%	3위	-0.7%	3위	-0.4
운수장비	-	1.6%	-	-3.6%	-	-2.2
코스피	-	0.9%	-	-7.5%	-	-8.3

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.73%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 2.73% 상승중이다.

현대차	211,000원 ▲6500(+3.18%)	현대중공업	102,000원 ▲1000(+0.99%)
삼성중공업	6,140원 ▲40(+0.66%)	현대모비스	271,000원 ▲10500(+4.03%)

증권사 목표주가 126,600원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기아의 평균 목표주가는 126,600원이다. 현재 주가는 84,300원으로 42,300원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김민선 에널리스트가 " 9월 판매 실적 컨퍼런스콜 주요 내용, 기아는 9월 판매 실적 컨퍼런스콜을 통해 시장 상황과 향후 전망을 공유했음. 반도체 수급난으로 인한 생산 차질이 있었으나, 중국을 제외한 글로벌 전 지역에서 산업 수요 대비 호조세를 기록하며 견조한 판매를 이어갔음. 최근 동남아 락다운 완화 및 반도체 후공정 작업 재개 등으로 11월 이후 부품 수급난이 개선 될 것으로 예상되며, 주문 적체 해소 및 재고 수준 회귀를 위한 증산이 본격화될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, DB금융투자의 김평모 에널리스트가 " 22년 인도, 유럽이 캐리, 22년에도 동사는 주요 지역의 수요 증가와 M/S 확대로 판매 증가가 지속될 것으로 예상함. 기아의 글로벌 M/S 상승은 공급의 우위가 아닌 강력한 신차 사이클에 기반하고 있음을 염두에 두어야 함. 글로벌 경쟁사들 대비 저평가 받고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 기아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.65%, 외국인 29.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.39%를 보였으며 기관은 28.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.06%로 가장 높았고, 기관이 31.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,000원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.