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[투데이리포트]기아차, "Motors가 빠지…" BUY-현대차증권
21/01/11 10:24(000.000.***.000)
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현대차증권에서 11일 기아차(000270)에 대해 "Motors가 빠지니 Motor가 들어온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수,조준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 기아차(000270)에 대해 "2021년 경쟁 환경의 급격한 변화 속에서 브랜드 정체성 변화를 통한 전동화 브랜드로 도약 의지 피력. 경쟁사 대비 우월한 환경과 품질 경쟁력과 재무구조에 기반한 신규 투자, 그룹 계열사 합리화 등이 가시화됨에 따라 Fundamentals 개선과 함께 주가 상승 전망. 주요 시장의 수요 회복과 Fundamentals의 두드러진 회복과 전동화 중심의 시장 변화에 적극 대응하고자 브랜드 아이덴티티 등 다양한 방면의 전략적 변화 대응 긍정적."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q20 Preview: 부정적 환율, 국내 생산 조건에도 예상에 부합하는 실적 기록. 1) 매출액 17.1조원(+6.3% yoy, +4.9% qoq), 영업이익 9,996억원(+69.3% yoy, +412.0% qoq, OPM 5.8%), 지배순이익 7,541억원(+117.7% yoy, +464.1% qoq) 기록 전망. 2) 영업이익기준 컨센서스 1조 8억원(OPM 5.8%)을 0.1% 하회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2020.10.27 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 58,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 82,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.12.28 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.12.15 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.12.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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