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[종목현미경]기아차_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
20/12/01 13:53(000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.97%
- 증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.11%, 외국인 23.1%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

1일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.11% 오른 59,600원을 기록하고 있는 기아차는 지난 1개월간 15.73% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아차의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기아차의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 15.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국조선해양 1위 3.2% 1위 31.3% 2위 9.7
대우조선해양 2위 2.7% 2위 27.6% 1위 10.2
기아차 3위 2.0% 3위 15.7% 3위 7.8
현대모비스 4위 1.5% 5위 6.8% 5위 4.5
현대차 5위 1.4% 4위 7.0% 4위 5.0
운수장비 - 1.1% - 12.3% - 11.1
코스피 - 0.9% - 14.3% - 15.8

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.97%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.97% 상승중이다.
현대차
182,500원 ▲1000(+0.55%) 한국조선해양
104,500원 ▲1500(+1.46%)
대우조선해양
27,300원 ▲250(+0.92%) 현대모비스
242,000원 ▼2000(-0.82%)

증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기아차의 평균 목표주가는 74,000원이다. 현재 주가는 59,600원으로 14,400원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 김평모 에널리스트가 " 인도&RV의 힘, 21년에도 카니발, 쏘렌토 및 스포티지 등 RV 신차들이 주요 지역에 출시됨에 따라 ASP 증가가 지속될 전망. 인도 수요반등과 기아차 쏘넷 및 현지 전략 MPV 판매를 통해 연간 25만대 수준으로 올라설 전망. 기아차 인도 공장의 생산량은 인도 내수 판매 및 인도네시아 수출 물량 증가로 21년 30만대까지 증가할 것으로 예상함. 이에 따라 기아차 인도법인은 고정비 감소 및 ASP 증가로 순이익률이 21년 10%대에달할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 84,000원을 제시했고, 한화투자증권의 김동하,박준호 에널리스트가 " 오를 곳이 많다, 실적 개선의 이유는 다음과 같음. ① 高 부가 제품 판매(RV, 상위 트림, 옵션 채택률↑) 비중 상승으로 제품 Mix 개선 지속. ② Global 볼륨 차종인 스포티지와 E-GMP 기반 EV인 CV 등을 통한 신차 효과 확대. ③ 가동률 상승에 따른 인도 공장 손익 개선. 향후 신차 출시를 통해 미국과 유럽 등 선진 시장(실적 기여도↑) 내 점유율 상승 시 주가 모멘텀으로 작용할 가능성 큼.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 73,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.01%로 업종평균 수준.PER은 11.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기아차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
기아차 대우조선해양 현대모비스 현대차 한국조선해양
ROE 4.3 -22.1 4.3 4.2 -5.7
PER 11.0 - 17.1 9.0 -
PBR 0.5 0.8 0.7 0.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 기아차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.11%, 외국인 23.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.11%를 보였으며 외국인은 23.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.56%로 가장 높았고, 외국인이 28.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,000원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월25일 :기아자동차(주) 생산중단
11월3일 :기아자동차(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월2일 :기아자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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