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[투데이리포트]기아차, "인도&RV의 힘…" BUY(유지)-DB금융투자
20/11/30 09:17(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 30일 기아차(000270)에 대해 "인도&RV의 힘"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 기아차(000270)에 대해 "21년에도 카니발, 쏘렌토 및 스포티지 등 RV 신차들이 주요 지역에 출시됨에 따라 ASP 증가가 지속될 전망. 인도 수요반등과 기아차 쏘넷 및 현지 전략 MPV 판매를 통해 연간 25만대 수준으로 올라설 전망. 기아차 인도 공장의 생산량은 인도 내수 판매 및 인도네시아 수출 물량 증가로 21년 30만대까지 증가할 것으로 예상함. 이에 따라 기아차 인도법인은 고정비 감소 및 ASP 증가로 순이익률이 21년 10%대에달할 전망. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q20 실적은 매출액 19조 6,221억원(+22%YoY), 영업이익 1조 124억원(+71% YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상함. 인도 법인의 수익성 개선을 감안해 21년 영업이익 추정치를 기존 대비 6% 상향했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.30 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.30 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.19 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.18 목표가 80,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.17 목표가 72,000 투자의견 BUY 현대차증권

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