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[종목현미경]한국테크놀로_위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종지수보다 낮아
종목스페셜
2019/10/10 12:40 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -1.39% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 41.74%, 외국인 33.65% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 16,050원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 10일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.46% 오른 13,900원을 기록하고 있는 한국테크놀로지그룹은 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국테크놀로지그룹의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한국테크놀로지그룹의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국테크놀로지그룹이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
DGB금융지주 | 1위 | 1.7% | 5위 | -3.1% | 3위 | -1.7 |
LS | 2위 | 1.6% | 1위 | 1.5% | 1위 | 0.9 |
한국테크놀로지그룹 | 3위 | 1.3% | 3위 | -2.8% | 4위 | -2.1 |
키움증권 | 4위 | 1.2% | 2위 | -2.1% | 2위 | -1.7 |
JB금융지주 | 5위 | 1.0% | 4위 | -2.9% | 5위 | -2.8 |
코스피 | - | 0.7% | - | 1.2% | - | 1.7 |
금융업 | - | 1.0% | - | -0.2% | - | -0.2 |
관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -1.39% |
키움증권 | 65,800원 ▼1000(-1.50%) | JB금융지주 | 5,400원 ▼30(-0.55%) |
LS | 46,900원 ▼550(-1.16%) | DGB금융지주 | 6,960원 ▼70(-1.00%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국테크놀로지그룹은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
한국테크놀로지그룹 | 키움증권 | DGB금융지주 | LS | JB금융지주 | |
ROE | 5.8 | - | - | 14.8 | - |
PER | 9.6 | - | - | 3.5 | - |
PBR | 0.6 | - | - | 0.5 | - |
기준년월 | 2019년6월 | 2019년6월 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국테크놀로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.64%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 41.74%, 외국인 33.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.65%를 보였으며 개인은 24.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.83%로 가장 높았고, 기관이 27.12%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 16,050원선이 저항대로 작용 |
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