씽크풀

SK증권에서 25일 대림산업(000210)에 대해 "든든한 자회사, 탄탄한 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

SK증권 신서정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대림산업(000210)에 대해 "안정적인 실적이 올해도 지속될 것으로 전망. 자회사 삼호의 경우 1Q20 일회성 이익과 더불어 연 내 고려개발과 합병을 앞두고 있다는 점을 감안하였을 때 시너지효과를 기반으로 수주 및 실적 증가가 기대. 1Q20 부진했던 YNCC 는 2Q20 부터 다시 개선세가 기대되며, 폴리미래도 마스크 필터 첨가제에 대한 수요 증가로 지난해 수준의 이익은 유지할 수 있을 것으로 예상. 올해도 영업이익 1 조 이상의 호실적을 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q20 실적은 매출액 2 조 5,093 억원 (YoY+8.06%), 영업이익 2,902 억원(YoY+20.4%)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.05.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.05.04 목표가 111,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.06 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.05.04 목표가 136,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권