씽크풀

흥국증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 "실적 회복만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

흥국증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2분기부터는 택배 부문 율동량 회복과 함께 실적 회복이 예상되며, 하반기에는 지난해 수준의 시장점유율까지 회복될 것으로 판단됨. 택배 부문 실적 회복과 함께 글로벌 부문의 수익성 또한 개선될 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1Q22 매출액 2.9조원, 영업이익 757억원, OPM 2.6%를 시현하며, 컨센서스에 부합하는 실적을 달성했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 180,000원까지 높아졌다가 2022년5월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.05.11 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.10 목표가 140,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.05.11 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.05.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권