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[투데이리포트]CJ대한통운, "구조조정 부담으로 …" BUY(유지)-미래에셋증권
데이리포트
2022/02/14 13:34 (000.000.***.000)
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미래에셋증권에서 14일 CJ대한통운(000120)에 대해 "구조조정 부담으로 택배 요금 인상효과 상쇄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배: 요율 급등에도 불구하고 이익률 개선 추세는 더딘 상황. 주요 경쟁사 대비 높은 요율 인상으로 수익성 방어하는 모습은 긍정적. 단, 인건비 및 간선비 등 직간접비 추가 증가 가능성으로 추가 요율 인상 필요"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "매출액 3조 573억원(7.6% YoY): 시장 기대치 소폭 상회. 영업이익 998억원: 시장 기대치 (110억원) 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 240,000원까지 높아졌다가 2021년11월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.02.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.25 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.02.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.14 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.02.14 목표가 140,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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