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[종목현미경]CJ대한통운_주요 매물구간인 168,500원선이 저항대로 작용
종목스페셜
2022/01/14 10:34 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.47% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 21%, 외국인 37.82% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 168,500원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 14일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 126,000원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 4.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한진칼 | 1위 | 2.6% | 5위 | -10.0% | 5위 | -3.8 |
팬오션 | 2위 | 2.3% | 2위 | 0.2% | 2위 | 0.1 |
아시아나항공 | 3위 | 1.9% | 3위 | -1.8% | 3위 | -0.9 |
제주항공 | 4위 | 1.6% | 1위 | 5.7% | 1위 | 3.5 |
CJ대한통운 | 5위 | 1.3% | 4위 | -4.2% | 4위 | -3.2 |
코스피 | - | 0.8% | - | -1.9% | - | -2.3 |
운수창고업 | - | 1.4% | - | -1.8% | - | -1.3 |
관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.47% |
팬오션 | 5,390원 ▼270(-4.77%) | 제주항공 | 17,650원 ▼150(-0.84%) |
한진칼 | 56,700원 ▲300(+0.53%) | 아시아나항공 | 19,450원 0 (0.00%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
CJ대한통운 | 팬오션 | 제주항공 | 아시아나항공 | 한진칼 | |
ROE | 1.5 | 6.3 | - | - | 7.7 |
PER | 71.4 | 16.6 | - | - | 7.6 |
PBR | 1.1 | 1.1 | - | - | 0.6 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21%, 외국인 37.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.82%를 보였으며 기관은 21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.28%로 가장 높았고, 외국인이 29.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.55%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 168,500원선이 저항대로 작용 |
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