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[투데이리포트]CJ대한통운, "2022년 전망 ?…" BUY(유지)-KB증권
21/12/01 13:13(000.000.***.000)
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KB증권에서 1일 CJ대한통운(000120)에 대해 "2022년 전망 ? 택배요금은 계속 오른다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 " 투자포인트. 1) 택배단가가 계속 인상될 것. 이는 코로나19로 인해 택배에 의존하는 소비자들이 늘어나, 공급자우위의 택배시장이 형성되었기 때문. 2) 저수익사업이 정리되면서 글로벌 부문의 영업손익이 개선될 것. 리스크 포인트: 1) 요금인상으로 인한 고객이탈, 2) 택배 단가 인상폭 제한, 3) 인건비 상승 등으로 인한 박스당 원가 상승."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 CJ대한통운의 영업이익은 전년대비 34.3% 증가한 4,664억원이 될 것으로 예상함. 이는 시장 컨센서스를 7.6% 상회하는 것. 2022년 택배단가는 전년동기대비 6.2% 상항한 2,152원/박스가 될 것으로 예상함. 이와 같은 택배 단가 상승은 택배 부문 매출액이 2,250억원 증가하는 효과를 가져오고, 택배부문 영업이익률을 전년대비 2.4%p 끌어올릴 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년11월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.12.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.11.09 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.11.15 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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