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[종목현미경]CJ대한통운_위험대비수익률 -0.5로 하위권, 업종지수보다 낮아
종목스페셜
2021/09/16 15:50 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -0.5로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.32%
- 증권사 목표주가 250,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.13%, 외국인 38.91%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.5로 하위권, 업종지수보다 낮아

16일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.76% 하락하면서 167,500원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 0.59% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아시아나항공 1위 3.5% 1위 39.1% 1위 11.1
팬오션 2위 2.7% 5위 -8.5% 5위 -3.1
진에어 3위 2.5% 2위 16.5% 2위 6.6
한진칼 4위 2.1% 4위 -0.6% 3위 -0.2
CJ대한통운 5위 1.0% 3위 -0.6% 4위 -0.5
코스피 - 0.9% - -0.7% - -0.7
운수창고업 - 1.6% - 0.5% - 0.3

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수창고업업종은 0.32% 하락중이다.
팬오션
7,410원 ▲30(+0.41%) 진에어
22,900원 0 (0.00%)
한진칼
63,000원 ▼1400(-2.17%) 아시아나항공
25,450원 ▲50(+0.20%)

증권사 목표주가 250,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ대한통운의 평균 목표주가는 250,000원이다. 현재 주가는 167,500원으로 82,500원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 메리츠증권의 배기연 에널리스트가 " 국내 1위 SCM업체, 국내 3PL 관련 1등 업체. 온라인쇼핑의 성장은 CJ대한통운의 고객 pool 확장으로 이어질 전망. Global 사업부의 수익성 증진을 위해 2 분기 CJ Rokin 매각을 완료했고, CPG/신선식품/e-Commerce 고객 중심으로 사업전략 재정비를 통해 수익성 개선을 예상함. 전 사 매출 비중 60%를 상회하는 3PL 사업부의 향후 성장성은 업종 내 Top-Pick 으로 부족함이 없음. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.49%로 업종평균 수준.PER은 71.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
CJ대한통운 팬오션 아시아나항공 진에어 한진칼
ROE 1.5 6.3 - 28.4 7.7
PER 71.4 16.6 - 8.3 7.6
PBR 1.1 1.1 - 2.4 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.13%, 외국인 38.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.47%를 보였으며 기관은 25.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.41%로 가장 높았고, 기관이 28.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 168,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 168,500원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 165,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 168,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 168,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 168,500원대의 저항가능성과 165,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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