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[투데이리포트]CJ대한통운, "2분기 단가 인상을…" BUY-신한금융투자
21/05/11 08:36(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "2분기 단가 인상을 기다려보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "박스당 200원(10.5%)의 판가 인상 효과는 2분기부터 점진적으로 실적에 반영될 예정이다. 4월부터 고객사들과 가격 협상을 하고 있다. 모든 택배 회사들이 처리 용량에 대한 여유가 없는 상황으로 단가 인상은 점유율 하락을 야기하지 않을 전망이다. 분류인력 추가 투입에 따른 1분기 부진한 실적은 2분기부터 개선이 예상"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 실적은 매출액 2.7조원(+7.0%, 이하 YoY), 영업이익 481억원(-17.3%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 652억원을 26.1% 하회했다. CL부문은 매출액 0.6조원(+0.1%), 영업이익 238억원(-11.8%)을 기록했다. 글로벌 경기 회복 기조에도 저수익 고객사 정리, 자항선 사업 철수로 매출액 성장이 더뎠다. 영업이익은 복리후생비 회계 계정 변경(기타비용?판관비)으로 감소"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 200,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2021.05.07 목표가 225,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.10 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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