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[투데이리포트]CJ대한통운, "하반기 회복을 기다…" BUY(유지)-NH투자증권
21/05/10 10:33(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "하반기 회복을 기다린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2분기에는 택배 부문 가격 인상(4월 1일부터 순차적으로 진행 중), 글로벌 부문의 Forward 사업 호조에 따라 수익성 회복이 나타날 전망. 다만건설 부문의 수익성 부진이 계속된다는 점은 리스크 요인. 주가는 실적 우려, 택배 관련 사회적 이슈 지속으로 횡보 국면. 2분기가격 인상을 통해 수익성 회복 증명이 필요. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액 2조6,926억원(+7.0% y-y), 영업이익 481억원(-17.3% y-y, 영업이익률 1.8%)을 기록하면서 시장컨센서스 및 동사 추정치 하회. 이자비용 축소 및 영업외비용 관리를 통해 지배지분순이익은 128억원(-18.8% y-y)로 당사 추정치 충족. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.10 목표가 200,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.06 목표가 250,000 투자의견 BUY 대신증권

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