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[종목현미경]CJ대한통운_거래비중 기관 24%, 외국인 25.99%
종목스페셜
2021/03/11 11:00 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +0.62% - 증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 24%, 외국인 25.99% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 11일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.1% 오른 170,000원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 7.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
팬오션 | 1위 | 4.1% | 1위 | 34.4% | 1위 | 8.3 |
CJ대한통운 | 2위 | 1.8% | 4위 | -7.6% | 4위 | -4.2 |
대한항공 | 3위 | 1.8% | 5위 | -9.0% | 5위 | -4.9 |
한진칼 | 4위 | 1.6% | 3위 | -4.9% | 3위 | -3.0 |
아시아나항공 | 5위 | 1.2% | 2위 | 2.0% | 2위 | 1.7 |
코스피 | - | 1.4% | - | -3.3% | - | -2.3 |
운수창고업 | - | 1.5% | - | 3.5% | - | 2.5 |
관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +0.62% |
한진칼 | 58,100원 ▲300(+0.52%) | 아시아나항공 | 15,000원 ▲100(+0.67%) |
대한항공 | 27,300원 ▲150(+0.55%) | 팬오션 | 6,140원 ▲80(+1.32%) |
증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
CJ대한통운 | 대한항공 | 아시아나항공 | 한진칼 | 팬오션 | |
ROE | 1.5 | 9.0 | - | 7.7 | 6.3 |
PER | 71.4 | 7.9 | - | 7.6 | 16.6 |
PBR | 1.1 | 0.7 | - | 0.6 | 1.1 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24%, 외국인 25.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.99%를 보였으며 기관은 24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.74%로 가장 높았고, 외국인이 33.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.22%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재. |
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