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한화투자증권에서 13일 CJ대한통운(000120)에 대해 "N DR 후기 기대되는 2021 년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "코로나19 대응단계 상향과 추석물량이 동시에 집중되며 간선차량 및 도급인
력 비용이 증가했기 때문. 현재는 정상화되었으며 회사는 장기계약방식의 도급인력을 확대하고 점진적인 간선차량
내재화를 통해 비정상적인 물량집중 리스크를 완화할 계획. 향후 유사한 상황의 재발 가능성은 낮다고 판단.
"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "11월 9일부터 3일간 국내 기관투자자를 대상으로 NDR 진행. 투자자들의 공통 질문은 택배부분의 수익성 부진 이유
와 지속 여부. 3분기 택배부문 실적은 매출액 7,884억원(+25.5%, 이하 YoY), 영업이익 300억원(-1.2%, OPM 3.8%)
으로 시장기대에 못미치는 이익률 시현. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.11.13 목표가 210,000 투자의견 BUY
- 2020.11.06 목표가 210,000 투자의견 BUY
- 2020.10.23 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2020.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2020.05.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.11.13 목표가 210,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.11.10 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.11.06 목표가 180,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2020.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY 유진투자증권
