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[종목현미경]CJ대한통운_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
종목스페셜
2020/11/10 10:52 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 +4.33% - 증권사 목표주가 203,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.91%, 외국인 30.51% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 168,500원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 10일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 158,500원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 15.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
아시아나항공 | 1위 | 4.1% | 5위 | -16.8% | 4위 | -4.0 |
HMM | 2위 | 3.6% | 1위 | 67.6% | 1위 | 18.7 |
대한항공 | 3위 | 3.2% | 2위 | 18.6% | 2위 | 5.8 |
팬오션 | 4위 | 2.1% | 3위 | 5.8% | 3위 | 2.7 |
CJ대한통운 | 5위 | 1.9% | 4위 | -15.9% | 5위 | -8.3 |
코스피 | - | 1.0% | - | 2.1% | - | 2.1 |
운수창고업 | - | 2.3% | - | 16.8% | - | 7.3 |
관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 +4.33% |
대한항공 | 24,500원 ▲2700(+12.39%) | 아시아나항공 | 3,640원 ▲165(+4.75%) |
HMM | 12,300원 ▲400(+3.36%) | 팬오션 | 4,115원 ▼105(-2.49%) |
증권사 목표주가 203,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
CJ대한통운 | 팬오션 | 아시아나항공 | HMM | 대한항공 | |
ROE | 1.5 | 6.3 | - | -248.0 | 9.0 |
PER | 71.4 | 16.6 | - | - | 7.9 |
PBR | 1.1 | 1.1 | - | 4.5 | 0.7 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.91%, 외국인 30.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.51%를 보였으며 기관은 26.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.06%로 가장 높았고, 외국인이 31.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.41%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 168,500원선이 저항대로 작용 |
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