씽크풀

키움증권에서 25일 하이트진로(000080)에 대해 "거침없는 테슬라의 질주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "코로나19 영향에 따른 시장 수요 감소와 경쟁강도 상승 우려에도 불구하고, 2분기에도 견조한 판매량 성장세가 지속되고 있음. 특히, 가정용 채널을 중심으로 맥주 MS 상승세가 가속화되는 가운데, 하반기로 갈수록 경쟁강도도 안정화 될 가능성이 높기 때문에, 실적 개선 모멘텀이 점차 강해질 것으로 기대됨. 맥주/소주의 판매량 증가에 따른 이익 고성장 추세와 맥주 MS 1위 탈환 가능성을 감안하여, 업종 Top Pick 관점을 유지."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "외부활동 위축에 따른 시장 수요 감소 우려(코로나19 영향)와 주요 경쟁사의 공격적전 푸쉬 마케팅에도 불구하고, 하이트진로의 2분기 영업 상황은 전반적으로 양호한 것으로 판단됨(2Q20E 매출 +11% YoY, 영업이익 454억원). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.06.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.06.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.06.10 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2020.06.09 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권