씽크풀

IBK투자증권에서 29일 하이트진로(000080)에 대해 "내년 상반기까지 수익성 개선세 이어질 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "3Q19 영업이익 67.9%(yoy) 증가, 시장 기대치 상회. 4분기도 큰 폭의 수익성 개선 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4Q19 연결 매출액은 4,987억원(+5.7% yoy), 영업이익은 374억원(+112.3% yoy)으로 추정됨"라고 밝혔다.

한편 "내년 상반기까지 수익성 개선 기조가 이어질 전망이며 연간 매출액과 영업이익은 각각 2조 466억원(+3.6% yoy), 1,324억원(+42.4% yoy)으로 추정됨. 실적 추정치를 상향 조정함에 따라 목표주가를 33,000원(기존 20,000원)으로 상향함. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.16 목표가 20,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.11.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.15 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권