씽크풀

흥국증권에서 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "앞으로의 회복세에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

흥국증권 장현구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "투자의견 및 목표주가 유지함. 동사의 주력 제품인 타이어코드 시장이 회복세로 접어들었다고 판단하며 분기가 지날수록 Q와 P 모두 점진적으로 개선될 것으로 전망함. 신소재인 아라미드의 15만톤(기존 7.5만톤) 체제가 완성되었으며 1분기부터 신증설분 실적 반영될 것으로 전망함. 판가는 다소 하락한 상태지만 규모의 경제 효과, 2H24 아라미드 펄프 증설에 따른 고수익화 등으로 수익성은 견조한 수준으로 이어질 것으로 예상함. 동사는 한앤컴퍼니 산하의 SK마이크로웍스와 필름 사업 합작법인(JV)을 설립할 것을 발표했음. 이를 통해 필름사업부 경쟁력 제고, 수익성 개선을 이룰 수 있을 것으로 예상함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'23년 4분기 매출액 1조 3,014억원(YoY -9.8%, QoQ +10.0%), 영업이익 409억원(YoY +5.9%, QoQ +85.7, OPM 3.1%)을 기록함. 타이어코드 업황의 소폭 회복세, 패션 사업부의 성수기 효과에 따른 실적으로 전분기 및 전년동기 대비 영업이익 개선됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.03.12 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2023.11.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.12 목표가 56,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.03.12 목표가 64,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.29 목표가 57,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.02.29 목표가 57,000 투자의견 BUY 대신증권